风险*券造句怎么写
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介绍资产组合理论在我国的研究情况,分析卖空在模型中的作用,求解不允许卖空条件下含风险*券和无风险*券的马克维兹模型的树形算法。
另两桩中资企业IPO的承销商最近曾被要求接受相同的条款。不过这样一来,投行到头来就有可能持有大量高风险*券。
摘要针对风险*券收益率的经验分布所具有的偏态和过度峰态等非正态分布特征,提出在非正态稳定分布条件下研究投资组合模型。
死亡风险债券是寿险风险*券化的一种具体应用。
研究有效风险*券组合集与有效*券组合集的构造与*质。
最后,本文讨论了有多个不等式的含无风险*券的风险偏好模型的求解。
我国在高风险*券公司市场退出机制中,*券监管部门采取行政处置方式化解风险是毋庸置疑的。
贝尔斯登(BearStearns)和雷曼(Lehman)就是两个恰如其分的例子。两位倒下的巨人都曾为在高风险*券上的大笔投资借入短期资金,可如今呢?
巨灾保险风险*券化是*上分散巨灾风险的一项金融保险创新。
本文分析了当理*投资者投资于一种无风险*券和种风险*券的组合时,其最优投资决策点的确定方法,建立了相应的数学模型。
本文评述了联合违约概率和信用风险*券定价的三种分析范式:结构范式、简约范式和信息不完备范式。
大约经历了20年的时间之后,随着保险意识的增加以及巨灾的频发,人们对巨灾风险*券化这一观点开始有了新的研究。
在风险*券化部分则从新制度经济学的角度对风险*券化的起缘做了一个解释。
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